泉州市人民政府关于提请审议2017年泉州市本级财政收支决算草案的议案

泉州市人大常委会：

2017年泉州市本级财政收支决算草案已编成，根据《中华人民共和国预算法》规定，现委托市财政局向市人大常委会报告，请予以审议。

                      泉州市人民政府市长： 康涛

                          2018年6月8日

2017年泉州市本级财政收支决算草案

泉州市第十六届人民代表大会第二次会议审议批准了《关于泉州市2017年预算执行情况及2018年预算草案的报告》。2017年市本级财政收支决算草案现已编成，具体情况报告如下：

2017年各级各部门认真贯彻落实市第十二次党代会、市委十二届四次全会决策部署，坚持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，持续深化财税改革，有效聚财、开明理财、精准用财，着力服务创新驱动和供给侧结构性改革，提升预算管理绩效，有效保障民生和社会事业补短板，财政运行总体平稳，实现市本级财政收支平衡。

一、市本级财政收支决算情况

（一）一般公共预算收支及其平衡情况

1．收入情况

一般公共预算收入75.13亿元，完成预算的102.5%，比上年增加2.68亿元、增长3.7%；上级补助收入17.63亿元，其中：返还性收入3.49亿元，一般性转移支付收入3.67亿元，专项转移支付收入10.47亿元；下级上解收入26.2亿元；上年结转6.28亿元；地方政府一般债券转贷收入68.11亿元；调入预算稳定调节基金15.88亿元；调入资金4.89亿元。收入合计214.12亿元。

2．支出和平衡情况

一般公共预算支出102.49亿元，比上年减少7.62亿元、下降6.9 %（剔除2016年从政府性基金调入17亿元和2017年地方政府债券增加5.71亿元因素后，可比增长3.9%）；上解上级支出10.51亿元，其中：体制上解6.41亿元，专项上解4.1亿元；补助下级支出28.55亿元；地方政府一般债券转贷支出56.06亿元；地方政府一般债券还本支出0.15亿元；援助其他地区支出0.01亿元；安排预算稳定调节基金9.12亿元。支出合计206.89亿元。

收支相抵，一般公共预算年终结转7.23亿元，比上年增长15.1%。

（二）政府性基金预算收支及其平衡情况

1．收入情况

政府性基金收入26.17亿元，完成预算的48.7%，比上年减少15.62亿元、下降37.4%（主要是土地类基金收入减少17.54亿元）；上级补助收入0.21亿元；上年结转23.75亿元；调入资金3.04亿元（主要是政府专项债券使用单位应承担的还本付息）。收入合计53.17亿元。

2．支出和平衡情况

政府性基金支出36.14亿元，比上年减少9.19亿元、下降20.3%；对下转移支付补助支出2亿元；调出资金3.69亿元。支出合计41.83亿元。

收支相抵，政府性基金年终结转11.34亿元，比上年下降52.3%。

（三）国有资本经营预算收支及其平衡情况

国有资本经营预算收入0.88亿元，完成预算的170%，比上年增加0.28亿元、增长47.3%；国有资本经营预算支出0.88亿元，比上年增加0.28亿元、增长46.4%。

收支相抵，国有资本经营预算年终结转为0。

（四）社会保险基金预算收支及其平衡情况

社会保险基金收入83.09亿元，完成预算的202.8%（主要是从2017年起实行城乡居民基本医疗保险一体化改革，合并县级城乡医保基金收入，比年初预算增加36.29亿元），按可比口径计算比上年增加11.29亿元、增长15.7%；上年结转111.59亿元。社会保险基金支出60.37亿元，按可比口径计算比上年增加4.69亿元、增长8.4%。

收支相抵，社会保险基金年终结转134.3亿元。

二、市本级财政决算有关情况说明

（一）收入预算超额完成，收入质量明显提升

面对近年来市本级财政收入存量刚性减收、增量支撑不足、增收难度加大的情况，财税部门通力协作，严格落实收入主体责任制，建立健全齐抓共管协同机制，加强收入跟踪督导，强化财政运行分析研判，加强重点行业、重点税源企业跟踪服务，落实政策推动产业转型升级，着力挖潜培植财源，构建财政收入稳定增长机制。2017年市本级一般公共预算收入75.13亿元，比上年增加2.68亿元、增长3.7%，其中：税收收入52.52亿元，比上年增加7亿元、增长15.4%；一般公共预算总收入124.54亿元，比上年增加8.92亿元、增长7.7%，其中：税收收入101.93亿元，比上年增加13.24亿元、增长14.9%。2017年市本级一般公共预算收入税性比重69.9%，比上年提高7.1个百分点；一般公共预算总收入税性比重81.8%，比上年提高5.1个百分点。

（二）加大民生支出保障，提升预算执行绩效

2017年市本级进一步从严控制一般性支出和行政经费，严格执行财政部关于一般性支出按不低于5%幅度压减的要求，调减市直部门年初预算批复的公用经费1719万元，2017年市直行政事业单位“三公”经费支出比上年下降20.9%。同时持续加大教育、科技、文化、社会保障等民生领域财政投入，稳步提高城乡居民养老、医保、最低生活保障和医疗救助标准，巩固基本公共服务财政投入长效机制。市本级民生支出82.41亿元（其中：本级支出72.02亿元，对下补助10.39亿元），占一般公共预算支出115.99亿元（其中：本级支出102.49亿元，对下补助13.5亿元）的71.1%，比上年增长4.5%。

农林水支出5.07亿元，比上年可比增长7.6%。投入1.02亿元支持发展特色现代农业，调优农业产业结构，加大新型农业经营主体培育和农产品产销体系建设力度，有效增强农业发展后劲；投入7200万元支持美丽乡村建设，全年创建60个环境整治村、30个美丽乡村示范宜居村和5条美丽乡村景观带，实现全市村居考评全覆盖，为 “创卫”、“创城”工作奠定良好基础；投入2250万元支持村级组织运转、村集体经济创收补助及农村“一事一议”奖补，强化精准扶贫打赢脱贫攻坚战；投入1300万元支持农业综合开发，开展土地治理项目16个，推动建设高标准农田22125亩，小流域治理10000亩等；投入6860万元支持白濑水库等市级重大水利项目建设，提高下游防洪减灾能力，提升区域供水安全；投入3000万元支持农田水利建设，保障农业用水需要，供水保证率达90%；投入1820万元用于实施“河长制”和水资源保护奖补；投入3300万元支持造林绿化、植被恢复、森林景观提升，有效增强森林在保持水土、涵养水源、优化水质、防灾减灾等方面的生态功能；投入3000万元支持海洋经济发展，鼓励远洋渔货运回本市销售，新增销售量1.15万吨，推动渔港经济区规划建设；投入原中央苏区、老区发展880万元，对老区革命遗址、遗迹进行维护和修缮，支持促进革命老区经济社会事业持续发展。

社会保障和就业支出6.74亿元，比上年可比增长9.3%。投入城乡低保资金2100万元，解决困难群众基本生活；投入老龄事业资金5260万元，支持居家社区养老服务、市老年大学校舍建设，满足老年人文化养老需求，为376名百岁老人发放固定生活补贴，为特困失能老人提供政府购买服务；投入2030万元发展残疾人事业,支持就业培训、托养服务、生活补助等，帮助改善残疾人生活状况，加快残疾人社会保障和服务体系建设；投入优抚对象抚恤补助1300万元，完善重点优抚对象生活和医疗保障机制；落实就业补助1000万元，发放市直灵活就业的就业困难人员社保补贴1245人次，带动高校毕业生自主创业1696人次。

医疗卫生与计划生育支出8.92亿元，比上年可比增长3.7%。投入3.05亿元对市属公立医院基本建设、设备购置等实行定项补助，改革薪酬制度，全面深化公立医院改革，加强卫生人才队伍建设，推进高水平学科建设；投入卫生专项资金3100万元，实施服务全面两孩三年XIN行动，免费为4.4万名农村妇女提供“两癌”筛查，再建100个“爱婴哺乳室”，支持“中医馆”建设；落实计划生育专项支出4600万元，为实行计划生育夫妻免费提供技术服务与计生小额贴息帮扶，帮助计生家庭发展生产、解决生活困难、缓解后顾之忧，促进计生家庭富裕幸福；投入食品安全监管经费1770万元，创建 10条“明厨亮灶”示范街、100个“明厨亮灶”示范校、350个“明厨亮灶”示范店，完成蔬菜、水果、水产品、畜禽产品四类重点食用农产品风险评价监测（快检）38152批次，保障人民群众“舌尖上的安全”。

教育支出19.03亿元，比上年可比增长5.6%。投入1.45亿元支持基础教育校舍建设和维修改造，保障中小学校舍安全；投入6800万元落实义务教育“三免一补”政策，进一步提高城乡义务教育阶段公用经费保障水平，保证城乡义务教育阶段中小学校发展需要；投入4700万元落实职业教育助学金、中职学生免学费政策，做好家庭经济困难学生资助工作，完善中职学校拨款制度，保证中职学校正常运转；设立职业教育发展专项8000万元，支持应用型本科高校改革发展重点项目、示范性现代职业院校改革发展重点项目、紧缺学科专业、师资队伍、校企合作改革项目等方面建设，促进职业教育服务特色产业发展；安排高职院校化债资金2000万元，完成2010年底锁定的市属公办高职院校债务化解工作；投入8000万元支持华侨大学和泉州师范学院建设，促进本科高校内涵式发展，实施“桐江学者奖励计划”，引进、培养、造就一批具有影响力的学科（专业）领军人才，提高高等院校的学术水平和办学实力。

文化体育与传媒支出4.34亿元，比上年可比增长7.1%。投入1.04亿元支持东海文化中心建设，加快项目推进；投入2600万元支持“古泉州（刺桐）史迹”申遗，做好各申遗点环境整治、基础设施改造、展馆建设等工作，推进我市申遗工作有效开展；投入1000万元支持“海丝”史迹保护，促进我市“海丝”史迹和文物保护的传承和发展；投入2025万元推进闽南文化生态保护区建设和地方戏曲保护与传承，建设提升21个市直非遗传习所，推动我市争创国家级公共文化服务体系示范区；投入1400万元促进文化产业发展。

科学技术支出3.35亿元，比上年可比增长5.9%。投入科技创新资金1.7亿元，支持国家自主创新示范区建设、重点产业科技创新项目、培育高新技术企业、帮扶企业自主研发等，激励引导各类创新主体加大研发经费投入；投入7260万元重点支持海西研究院泉州装备研究所、石墨烯产业研究院等科技创新平台建设，更好发挥科技资源聚集作用，形成产学研紧密协作机制，为我市科技创新提供有力支撑；投入科普资金1300万元，加强科学技术普及宣传，对活动成效显著的县级流动科技馆、社区科学工作室、校园创新工作室和科普惠农服务站给予奖补，新建院士专家工作站60家；投入知识产权发展资金1300万元，推进国家知识产权示范城市建设，知识产权创造能力稳步提高，全市专利申请量和授权量均位居全省首位。

节能环保支出1.47亿元，比上年可比增长17.7%。投入2420万元用于环境保护与污染治理，较好地完成农业面污染治理及水资源环境保护年度目标；投入1200万元推动节能减排和发展循环经济，实现节能15326吨标煤，综合利用各类固废5万多吨等；投入2392万元并统筹安排全市资金3亿元，开展晋江、洛阳江上游水资源保护补偿和重点流域水环境综合整治，推动上游县（市、区）完善环境保护基础设施，重点流域水环境质量持续保持优良水平。

（三）落实积极财政政策，促进经济平稳发展

落实积极有效财政政策，加大财政正向激励力度，市本级全年兑现惠企扶持资金9.84亿元，推动产业加快转型升级和企业提质增效，提高产业税收贡献率。支持创新驱动促转型。市级财政投入2.83亿元支持国家自主创新示范区建设，推广“数控一代”示范项目产品，引进做强高端科技创新支撑平台，实施企业研发经费投入分段补助；统筹安排2亿元支持实施人才“港湾计划”，为创新发展提供人才支撑和智力保障。促进经济持续平稳发展。市本级投入3.44亿元，引导金融服务实体经济，鼓励企业增产增效，支持企业上市融资，促进外贸转型、交通运输、电子商务、旅游等现代服务业发展。整合财政、国资资源设立市属五大国有集团，统筹涉企扶持资金1.9亿元注入金控集团统一管理运作，累计出资7.46亿元壮大市产业股权投资基金体系，撬动社会资本投资重点行业和新兴产业。落实减负增效益。落实简并增值税税率结构、研发费用加计扣除、小微企业税费减免等减税政策，落实取消和停征行政事业性收费和政府性基金政策，清理涉企政府性收费44项，市本级共减税降费约3.8亿元。实施失业、工伤、生育保险费阶段性降费，兑现失业稳岗补贴1796万元，促进企业发展降成本增活力。保障项目落地促投资。统筹安排40亿元全力保障兴泉铁路泉州段等一批重点建设项目资金需求，推进古城保护、生态修复、城市修补、公共配套设施完善、生态景观建设、综合交通提升；投入4.5亿元促进提升城市管理水平，推进新型城镇化建设，改善农村住房、交通出行条件，支持全域集聚建设“海丝”新城。建立资金安排与工作实效挂钩机制，出台鼓励社会资本投资PPP项目正向激励措施，创新推出4个工程包模式，推进26个PPP项目投资316.07亿元签约落地。

（四）持续深化财政改革，加快建立现代财政制度

深化预算管理制度改革。完善政府预算体系，推进全口径政府预算管理，强化“四本预算”统筹衔接，首次编制市本级中期财政规划，改进预算管理和控制。建立市级政府预决算公开平台统一公开预决算。实施国库集中支付电子化改革，筑牢财政资金安全防线，提高资金支付效率。扩大预算绩效管理覆盖面。市本级批复市直部门绩效目标183个39.45亿元，项目资金覆盖率89.1%，比上年提高8.6个百分点。组织开展项目自评和项目监控，对27个项目15.2亿元实施绩效重点评价、对3个市直部门开展整体支出绩效评价。推进政府购买服务。拓展基本公共服务、社会管理性服务、技术性服务等适宜由社会力量承担的服务事项，扩大政府购买服务范围，提高公共服务供给水平和效率。强化财政监督管理。建立健全审计整改落实制度和长效机制，严格落实审计发现问题整改责任，切实抓好整改到位。组织开展财务管理专项检查、会计信息质量检查、扶贫专项资金检查、“1+X”专项督查、账表一致性核查，规范财政资金使用管理。推广运用政府采购网上公开信息系统，实施政府采购“放管服”、工程预结算评审改革，提升审批服务效能。

（五）加强政府性债务管理，有效防控债务风险

强化债务风险防控。实行政府债务限额管理，组织对政府举债融资行为及债务风险情况进行全面摸底排查，建实建细台账，实时动态掌握债务底数，规范债券资金预算管理和安排使用。妥善处置存量债务，加快政府债券置换存量债务工作，有效缓解政府偿债压力。健全风险防控机制。制定《泉州市政府性债务风险应急处置预案》，健全应急组织指挥体系。建立政府性债务风险季度监测分析制度，对政府性债务实行定性分类和量化指标管理。完善债务风险预警提示通报制度，及时排查风险点及存在问题，落实化债具体目标、时间表和路线图。拓宽偿债资金渠道。强化一般公共预算管理，从严控制和压缩三公经费等一般性支出，加强政府性基金预算和土地出让管理，加大结转结余资金统筹调剂用于偿还债务力度。2017年，市本级政府债务余额349.48亿元（一般债务余额42.73亿元、专项债务余额306.75亿元），控制在市人大批准的2017年市本级政府债务限额394.76亿元以内。主要债务率指标比2016年明显下降，如专项债务率191.5%、下降108.5个百分点，综合债务率76.3%、下降22.8个百分点，债务风险总体可控。   

从总体上看，2017年市本级预算执行较为平稳，但财政运行中仍然存在着一些困难和问题，主要是：市本级财政收入支撑弱化，占全市比重较低，新的财源增长点不明朗，财政增收动力不足；民生支出、重点领域和稳增长政策措施等财政支出刚性需求增强，市本级线性工程负担比例偏高，收支矛盾更加突出；部分领域专项资金分配分散，使用效率不高，预算绩效管理方式和手段需要创新；政府债务压力较大，风险管控仍需加强。对于这些困难和问题将在市人大的监督和指导下，通过改革创新和发展提质妥善加以解决。为此，我们将进一步强化责任担当，持续拓展作为空间，提升统筹运作实效，全力促进经济平稳健康发展，推动改善民生和社会事业，服务保障“五个泉州”建设。

（此件主动公开）